Большинство трейдеров имеют одну общую черту – мышление карточного игрока

До того как Лэрри Бенедикт основал чрезвычайно успешный хеджевый фонд Banyan Capital Management, он нес одни потери. Однако, как пишет Джэк Швейгер в книге “Чародеи хеджевого рынка” (Hedge Fund Market Wizards), неудачи не сломили Бенедикта, а сделали его более стойким и дисциплинированным, кроме того, он не шел на неоправданный риск ради иллюзорной прибыли.

Forex Tester

Forex Tester - это программа, предназначенная для точной симуляции торговли на рынке Forex. Это отличный инструмент для быстрого улучшения Ваших торговых навыков, тестирования новых торговых стратегий и развития уверенности в себе без риска потерять реальные деньги. 

Это очень эффективный и мощный инструмент для тестирования Ваших автоматических стратегий. При создании Forex Tester основной упор делался именно на точность и достоверность результатов. В последней версии программы была добавлена возможность тестирования на реальных тиковых данных, что поднимает точность результатов практически до 100%. 

Компания разработчик бесплатно предоставляет более 10 лет исторических данных, которые Вы можете использовать в программе во время тестирования Вашей стратегии. В зависимости от выбранного таймфрейма, Вы можете протестировать годы данных всего лишь в течении нескольких часов. Вы полностью контролируете процесс тестирования, регулируете скорость подачи котировок, можете сделать паузу для того, чтобы проанализировать ситуацию. В программе есть возможность двигаться по барам как вперед так и назад (при этом будут восстановлены уже закрытые сделки!). Все валюты и таймфреймы синхронизированы по времени и изменяются одновременно как и в реальном терминале. Программа содержит большой набор стандартных индикаторов, включая Moving Averages, Bollinger Bands, MACDs, Pivot Points, Parabolic-SAR, RSI, Stochastic, Keltner Channels, Heiken Ashi candles, и многие другие. Также Вы можете создавать новые пользовательские индикаторы и добавлять их в программу.

Для получения более подробной информации обращайтесь на официальный сайт программы: http://www.forextester.ru/ .

Три лучшие сделки на валютном рынке (пока лучшие).

Несмотря на как бы разные истории их все объединяет мой любимый жадина 

Джордж Сорос (George Soros).

Третье место: Энди Кригер (Andy Krieger) и Киви

Событие, о котором будет рассказано, произошло в 1987 году, когда валютный трейдер Энди Кригер в возрасте 32 лет, работавший в то время в коммерческом банке США Bankers Trust, наблюдал за теми валютами, курсы которых к доллару США после краха в «черный понедельник» резко возросли. Большая часть компаний и инвесторов в то время стремилась избавиться от долларов США и вложить оставшиеся средства в ту валюту, которая меньше пострадала от краха рынка. Энди Кригер же обратил внимание на валюты, которые оказались переоцененными, что позволяло осуществлять арбитраж. Таким образом, Кригер выбрал новозеландский доллар, который также называли киви...

USD/CHF & USD/JPY в завершении дня

Открытя Short position по USD/CHF в расчете на отработку Bearish Gartley с целями в район 1.0335 - была закрыта по TakeProfit на уровне 1.0335 в одном терминале, в другом все еще удерживается (успел передвинуть) с целью к 1.0310.

Это приятная новость.

По USD/JPY открывающий ордер сработал, а вот Butterfly упорхнула. StopLoss пока не сработал, но все к этому идет, так что будем крыть руками чуть попозже (может быть).

А это неприятная новость.

USD/CHF [1H] 26 апреля

USD/CHF [Short position]

• Тенденция – боковая;
• RES - 1.0813; 1.0899; 1.0948
• Pivot Point = 1.0764
• SUP - 1.0679; 1.0629; 1.0544
• Новостной фон – нейтральный;
• Волатильность – 99 (+2) pip;
• Нет
• Тактика: открытая в пятницу Short position при формировании точки 5 в рамках построения Wolf Waves была закрыта в пятницу же по TakeProfit. Сейчас открыта с текущих повторно с целью к 1.0660 (сегодня)

С началом новой трудовой недели

Итак, с пятницы остается открытой Short position по AUD/USD цель выставлена в районе 0.9070 остальные в частности:

• GBP/USD - Short position как вариант отработки Bearish Gartley на 4Н – цель в районе 1.5000 – закрыта по TakeProfit;
• NZD/USD - Short position отработка Wolf Waves на 4Н (при формировании точки 5) – первая цель в районе 0.7050 – закрыта по TakeProfit;
• USD/CAD - Short position как попытку отработки Bearish Gartley на часах с целями в район 1.0088 – закрыта по TakeProfit (зря не перевернулся);

Сегодня в первой половине дня («Азиатская сессия») следует ожидать коррекции в большинстве пар после пятничных движений, т.е. – принятие решений об открытии позиций будет рассматриваться в «Европейскую сессию». И следует быть осторожным при попытке открытия позиций на пробой min & max – установленных в пятницу, как мне видится, для продолжения потребуется размах.

EUR/USD [4H] 05 марта

EUR/USD [нет]

• Тенденция – боковая;
• RES – 1.3677; 1.3775; 1.3838
• Pivot Point = 1.3614
• SUP – 1.3516; 1.3453; 1.3356
• Новостной фон – нейтральный
• Волатильность – 156 (+1) pips;
• 11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (м/м) =1,30% (+3,60%)
• Тактика: вчерашняя Short position открытая на проход вниз срединной линии Вил Эндюса (Andrews Pitchfork) с целями к нижней границе – закрыта по TakeProfit. На сегодня рассматривается BUY на отбой от нижней границе Вил Эндюса (Andrews Pitchfork) – но при принятии такого решения StopLoss следует держать на коротком поводке – пятница развратница.

Доллар США вырос по отношению к евро на торгах в четверг. На повестке дня вновь оказалось бедственное финансовое положение Греции. Хотя спрос на облигации Греции в объеме 5 млрд. евро превысил на аукционе предложение почти в 3 раза, участники рынка высказывают сомнения в том, что правительство Греции будет способно выполнить жесткие требования по сокращению дефицита бюджета. Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише не смогло развеять сомнений инвесторов относительно Греции. Дополнительным фактором, оказавшим негативное влияние на динамику европейской валюты в четверг стало понижение рейтинга немецкого Deutsche Bank агентством Moody's .

Теперь фокус рынка направлен на публикацию американского отчета по рынку труда за февраль, который будет представлен вниманию участников рынка в 13:30 GMT. Согласно прогнозам, экономисты в среднем ожидают, что в отчетном месяце американская экономика потеряла порядка 50000 рабочих мест. Снижение данного показателя в январе составило 20000 рабочих мест. Однако игроки ожидают, что фактическое значение может оказаться лучше прогнозного. В этом случае доллар, без сомнений, извлечет из этого существенную выгоду. Спекулянты уже закладывались на длинные позиции в американской валюте. После выхода позитивных данных к ним могут присоединиться и среднесрочные инвесторы. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс

EUR/USD [4H] 10 февраля

EUR/USD [Long position]

• Тенденция – боковая;
• RES – 1.3872; 1.3949; 1.4061
• Pivot Point = 1.3760
• SUP – 1.3682; 1.3571; 1.3493
• Новостной фон – нейтральный
• Волатильность – 126 (-2) pips;
• 08:00 ЕС Обсуждение в Европарламенте заявок Турции, Хорватии и Македонии на вступление в еврозону
• Тактика: вчерашняя Long position открытая на пробой 1,3700 с целью в район 1.3850 остается открытой (до TakeProfit не дотянули самую малость) и предполагается ее удержание с новыми целями в районе 1.3950

EUR/USD [1H] 04 февраля

EUR/USD [нет]

• Тенденция – нисходящая;
• RES – 1.4000
• SUP – 1.3850
• Новостной фон – !!!
• Волатильность – 120 (-4) pip;
• 11:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (м/м) = 0,00% (-2,80%)
• 12:45 ЕС Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке =1,00% (0,00%)
• 13:30 ЕС Выступление Президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на ежемесячной пресс-конференции
• Тактика: нет, вчерашние Long position и Short position были закрыты по TakeProfit, потенциал отработки Bearish Butterfly лежит там же где проходит и уровень поддержки 1.3850. С учетом сегодняшних новостей принимать решение стоит именно у уровня 1.3850.

NZD/USD [1H] 02 февраля

NZD/USD [нет]

• Тенденция – боковая;
• RES - 0.7100
• SUP - 0.7000
• Новостной фон – нейтральный;
• Волатильность – 87 (-3) pip;
• Нет
• Тактика: BUY с целями по Wolf Waves при подтверждении отбоя. Вчерашняя – Long position была закрыта по TakeProfit. Сегодня открытие пока не планируется, нет сигналов, да и Money Management не позволяет.

Перекур

Отдыхаем до европейской сессии – рынку нужно прейти в себя (впрочем как и мне), вчера:

EUR/USD [нет]

• Тактика: SELL на пробой 1.4250 с целью к 1.4145, как более агрессивный вариант SELL на отбой от уровней (веера) Фибоначчи при формировании коррекции - Short position закрыта по TakeProfit 

GBP/USD [нет]

• Тактика: SELL с текущих уровней – попытка отработать Bearish Butterfly и Wolf Waves сформированные на четырех часовом графике – цели в районе ≈1.6120 - Short position закрыта руками (с рынка) цель выглядит мало достижимой 

USD/CAD [нет]

• Тактика: предлагаю рассмотреть вариант SEEL – от области 1.0375 с целью в район 1.0250 – как попытку отработать Bearish Butterfly (правда нужно заметить при её правильном формировании) – Bearish Butterfly сначала перешла Bearish Bat, а в последствии упорхнула на новостях из Канады - позиция закрыта по StopLoss

Как итог пятницы:

• EUR/USD [Short position]

SELL на пробой 1.4450 с целью к 1.4350 – закрыта по TakeProfit

• GBP/USD [Short position]

Тактика: открыта Short position (с 13.01) на отбой от 1.6291 (облако Ichimoku Senkou Span В - 1.6291 на днях) цель в районе 1.6200, была произведена доливка на отбой от 1.6350 с целью к 1.6240. – закрыта по TakeProfit

• AUD/USD [Short position]

Тактика: открыта Short position на отбой от 0.9320 с целью к 0.9200 – была закрыта руками, целевой уровень 0.9200 не достигнут.

• А NZD/USD как это не смешно так ни куда и не пошел – правда бабочка теперь отсутствует.

Отдыхаем, готовимся к новой трудовой неделе ;)

GBP/USD [3Н] 22 декабря [продолжение]

GBP/USD [нет]

• Тактика: удерживается Short position открытая на пробой 1.6100 с целью в район 1.6000.

Short position закрыта по TakeProfit сегодня повторное открытие не рассматривается.

AUD/USD [3Н] 16 декабря

AUD/USD [нет]

• Тенденция – нисходящая;
• RES - 0.9173
• SUP - 0.9000
• Новостной фон – нейтральный;
• Волатильность – 132 (+2) pip;
• 00:30 Австралия Изменение объема ВВП (кв/кв) = 0,40%(-0,2%)
• 00:30 Австралия Изменение объема ВВП (г/г) =0,7% (+0,1%)
• Тактика: Short position закрыта по TakeProfit, и в данный момент открытия позиций не планируется. На дневном графике находимся в облаке Ichimoku Senkou Span B - 0.8781 Ichimoku Senkou Span А - 0.9077

EUR/USD [3Н] 16 декабря

EUR/USD [нет]

• Тенденция – боковая;
• RES – 1.4600
• SUP – 1.4500
• Новостной фон – нейтральный;
• Волатильность – 140 (-1) pip;
• 10:00 EC Индекс потребительских цен еврозоны (м/м) =0,2% (0%)
• Тактика: Short position с понедельника закрыта по TakeProfit, в данный момент ожидаю коррекцию в район 1.4600. SELL на отбой от 1.4600 или пробой 1.4500 при отсутствии коррекции, выход выше 1.4600 потребует пересмотр планов.

Внимание! - 19:15 США Решение по процентной ставке FOMC =0,25% (0%)

Построение торговой системы

Торговая система (ТС) (Trade System (TS)) - это свод правил, в соответствии с которыми должна вестись торговля.

Сегодня для анализа рынка предлагается великое множество методов, ориентироваться на которые трейдеру-новичку крайне тяжело. Нет еще как такового понимания рынка, а значит, не сформировался четкий план действий и необходимый пакет инструментов. К тому же, различные методы могут противоречить друг другу, будучи при этом прибыльными каждый в своем случае.

Начинающие трейдеры, как правило, подходят к торговле хаотично, ориентируясь, прежде всего, на интуицию (как им самим кажется). Но развитие интуиции происходит не сразу — это результат огромного опыта торговли на рынке Forex. Следовательно, такой метод не приемлем для новичка. То же самое можно сказать и об использовании индикаторов и правил торговли — происходит постоянный «перебор» тех и других по принципу «попользовался и забыл». Результат всего этого, я думаю, понятен каждому. Пока не выработана своя торговая система (ТС), каждый новый депозит ожидает одна и та же участь — Маржин-колл (от англ. Margin call - дословный перевод — требование о марже).

Как же не потеряться среди этого многообразия предлагаемых решений и научиться находить правильные ориентиры? Ответ прост — нужно строить собственную торговую систему. А что же это такое? Говоря простым языком, это ряд правил торговли, основанных на анализе рынка, и регламентирующих открытие или закрытие сделки. У каждого трейдера могут быть свои собственные правила, отличающиеся или даже противоречащие другим, главное, чтобы четкое их исполнение приводило к получению прибыли.

Появление четких и понятных условий торговли делает саму работу на рынке Forex эмоционально комфортной, а это значит, что трейдер будет чувствовать себя уверенней и уже профессионально подходить к анализу рыночной ситуации. Но прежде чем эти правила сформируются, пройдет какое-то время. Так что же нужно сделать, чтобы приблизить появление четкой торговой системы? ...

NZD/USD [3H] 03 декабря [продолжение]

NZD/USD [нет]

• 
  
  Тактика: открыта Long position при отбое от 0,7200 (как ожидалось коррекцию в район 0.7220-0.7200) с первой целью 0.7275 и перспективой сохранения позиции до 0.7330.
  
  
  

Движение ордеров было "проспано" - Long position закрыта по TakeProfit, новое открытие рассматривается при пробое 0.7300 - цель будет определяться по факту пробоя.

AUD/USD [3Н] 02 декабря

AUD/USD [нет]

• Тенденция – боковая;
• RES - 0.9275
• SUP - 0.9200
• Новостной фон – нейтральный;
• Волатильность – 129 (-2) pip;
• Нет;
• Тактика: нет, после почти двух дней ожиданий Long position с целью на 0.9250, была закрыта по TakeProfit.

EUR/USD [3Н] 01 декабря [продолжение]

EUR/USD [нет]

• Тактика: со вчерашнего дня имеется Long position с первой целью в район 1.5100. Long position закрыта по TakeProfit. На сегодня планов пока нет, - утро вечера мудренее

USD/CAD [3H] 01 декабря [продолжение]

USD/CAD [нет]

• Тактика: SELL при пробое 1.0540 с целью на 1.0450 отработала и Short position  закрыта по TakeProfit.

В данный момент отслеживается возможное формирование отбоя (в пределах американской сессии), что можно будет использовать для открытия Long position, но вероятней всего только завтра.