Три лучшие сделки на валютном рынке (пока лучшие).

Несмотря на как бы разные истории их все объединяет мой любимый жадина 

Джордж Сорос (George Soros).

Третье место: Энди Кригер (Andy Krieger) и Киви

Событие, о котором будет рассказано, произошло в 1987 году, когда валютный трейдер Энди Кригер в возрасте 32 лет, работавший в то время в коммерческом банке США Bankers Trust, наблюдал за теми валютами, курсы которых к доллару США после краха в «черный понедельник» резко возросли. Большая часть компаний и инвесторов в то время стремилась избавиться от долларов США и вложить оставшиеся средства в ту валюту, которая меньше пострадала от краха рынка. Энди Кригер же обратил внимание на валюты, которые оказались переоцененными, что позволяло осуществлять арбитраж. Таким образом, Кригер выбрал новозеландский доллар, который также называли киви...

Кригер использовал относительно новый метод привлечения опционов и занял короткую позицию по новозеландскому доллару. При этом он вложил в данную сделку сотни миллионов долларов, что превышало общий объем денежной массы в Новой Зеландии. В сочетании избыточного предложения с недостатком валюты в обращении, курс новозеландского доллара резко упал – на 3-5%, в результате чего Кригер получил миллионы прибыли. 

Согласно одной из версий этой истории, правительство пострадавшей страны обратилось к руководству банка, в котором работал Кригер с целью прекращения давления на их национальную валюту. Позже Энди Кригер перешел из компании, в которой он работал, к Джорджу Соросу. 

Второе место: Стэнли Дракенмиллер (Stanley Druckenmiller) и немецкая марка

Стэнли Дракенмиллер заработал миллионы в результате размещения двух длинных позиций на одну валюту. В то время он работал в Quantum Fund, принадлежащем Джорджу Соросу.

Первая сделка принесла прибыль Дракенмиллеру в то время, когда была разрушена Берлинская стена. Трудности положения Германии и объединения двух ее частей привели к сильному падению курса немецкой марки. Уровень, до которого упала валюта Германии, показалась Дракенмиллеру чрезмерным, поэтому он ожидал резкого роста курса марки в будущем. Поэтому он разместил заявку в несколько миллионов, а затем по совету Сороса приобрел 2 миллиарда немецких марок, чем еще больше увеличил объем позиции. Ожидания Дракенмиллера оправдались, в результате чего стоимость позиции составила миллионы долларов, увеличив при этом прибыль своей компании до 60 %. 

Успех сделки вдохновил Дракенмиллера снова использовать немецкую марку для получения сверхприбыли. Через несколько лет Джордж Сорос и Стэнли Дракенмиллер действовали в одно время, но с разными валютами. В то время как Сорос производил операции, направленные на обвал Банка Англии, Дракенмиллер, как и в первом случае, занял длинную позицию по немецкой марке. Он ожидал, что в результате действий Сороса, курс английского фунта упадет, а следом за этим событием возрастет курс марки. Дракенмиллер был уверен в своей правоте и осуществил покупку акций британских компаний. По его соображениям, Великобритания вынуждена будет снизить процентную ставку для стимулирования деловой активности, а понизившийся курс английского фунта повлечет увеличение объемов экспорта со стороны Великобритании. Также Дракенмиилер ожидал, что, так как акции немецких предприятия росли не такими темпами, как акции английских предприятий, то инвесторы обратят свое внимание на немецкие облигации, в результате чего Дракенмиллер приобрел на рынке Германии облигации. В результате таких совместных действий Сорос и Дракенмиллер получили огромные прибыли. 

Первое место: Джордж Сорос (George Soros) и английский фунт

Английский фунт оставался лидером среди прочих валют до 90-х гг. 20 в. и затмевал в числе прочих и немецкую марку, несмотря на то, что экономики этих двух стран существенно отличались. Германия, несмотря на трудности, связанные с объединением страны, обладала более сильной экономикой. Великобритания же старалась поддерживать курс своей валюты на уровне 2,7 марки за 1 английский фунт. Эта поддержка производилась искусственно, что привело к росту учетных ставок и как следствие к инфляции. Великобритания в то время участвовала в механизме регулирования курсов европейских стран и одним из условий такого участия выдвигала фиксацию курса на уровне 2,7 немецкой марки за 1 английский фунт. 

В то же время многие спекулянты ждали окончания противостояния рыночных механизмов и фиксированного курса фунта. Лидером среди них был Джордж Сорос. В результате они начали занимать короткие позиции по отношению к английскому фунту. Сорос же активно использовал заимствованные средства и ставил их на падение английского фунта. Правительство Великобритании создавало стимулы для повышения спроса с целью сокращения избыточного предложения и подняло учетную процентную ставку до двухзначной величины, надеясь привлечь инвесторов. 

Правительство Великобритании понимало, что ему не удастся постоянно искусственно поддерживать фиксированный курс своей валюты, так как оно могло потерять миллиарды на выплате процентов. В результате Великобритания вышла из механизма регулирования курсов европейских стран, и курс английского фунта по отношению к немецкой марке резко снизился. Прибыль Сороса по этой сделке составила как минимум миллиард долларов США. Для экономической ситуации Великобритании девальвация английского фунта сказалась благоприятно, так как повлекла за собой понижение завышенных процентных ставок и соответственно темпов инфляции. В итоге в стране сформировалась идеальная среда для развития деловой активности.

Учимся, тренируемся и вписываем себя в историю, всем удачи!